银行往来调节表 定期进行银行对账，以确保内部财务记录与银行报表相符。这有助于识别差异、错误或未记录的交易。 监控现金和现金流 密切监控现金流。这包括监控收入和付款，以便业务保持流动性。注意现金需求，以确保顺利运营和支付义务。 http://zh-cn.aolists.com/